Optimales Cashmanagement und
cashflowbasierte Liquiditätsplanung
Mit dem Cashmanagement von Moneta-Finance erhalten Sie eine Grundlage für eine optimale Innen- und Außenfinanzierung des Unternehmens. Mit Moneta-Finance erhalten Sie die Möglichkeit, sämtliche Bankdaten (national und international) zentral einzulesen. Untertägige Bankbuchungen können mehrmals am Tag bei den angeschlossenen Banken abgerufen werden. Durch Real-Time-Connectoren (RTC) zu ERP-Systemen, i.d.R. SAP, können alle operativen Zahlungsströme berücksichtigt werden. Alle zukünftigen Cashflows müssen in die Planung integriert und optimal aufbereitet werden. Hierbei unterstützt Sie Moneta-Finance mit flexiblen Planungshorizonten, der Möglichkeit ständiger Plan-Ist-Abgleiche und der Integration von unterschiedlichen Unternehmensplänen.
Moneta-Finance bietet Ihnen u.a.:
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Automatisierte und manuelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs im In-/Ausland
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Planungsgenauigkeit und Transparenz mit einer cashflowbasierten Liquiditätsplanung
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Flexibel definierbare, rollierende Planungszeiträume ermöglichen eine neue Flexibilität, in der Sie entscheiden, wie genau Ihre Planauswertungen werden sollen, inklusive Plan-Plan-Integration.
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Zukünftige Cashflows werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Plangruppen in diesem voll integrierten System disponiert.
Moneta-Finance unterstützt Sie zudem bei der Berechnung von verschiedenen Bilanzkennzahlen (z.B. DSO Zeiten - Days Sales Outstanding, DPO - Days Payable Outstanding, etc.).
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch darüber, wie Moneta® Next Generation Sie in Ihrem Tagesgeschäft unterstützen kann. Rufen Sie uns gerne an, Telefon +49 (0)40 51 48 08 – 0 oder benutzen unser Kontaktformular.
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