Moneta® für SAP®
Integriertes Cashmanagement und Liquiditätsplanung in SAP®
 Moneta® für SAP® bietet ein gruppenweites, umfassendes Cashmanagement, eine Liquiditätsplanung und eine Finanzgeschäftsverwaltung innerhalb von SAP. Moneta® für SAP® kombiniert eine perfekte technische und fachliche Integration in SAP mit vielen nützlichen Funktionen – sowohl die IT-Abteilung als auch die Treasury-Abteilung dürfen sich freuen!
Das Cashmanagement gibt einen gruppenweiten Überblick über den Liquiditätsstatus – dabei spielt es keine Rolle, ob alle Gesellschaften in SAP geführt werden oder ob auch Non-SAP Gesellschaften bestehen. Sie sparen Zeit, da viele Vorgänge automatisiert werden: Kontoauszüge werden aus SAP importiert und automatisch mit Dispositionen abgeglichen, und Dispositionen werden automatisch aus SAP oder anderen Systemen übernommen. Clearing-Überträge werden auf Grund von selbst definierten Regeln unter Berücksichtigung von Gebühren und individuellen Bankkonditionen vorgeschlagen, und Ihre Geldmarktgeschäfte werden aufgeführt.
Highlight ist das Cash Position Worksheet mit Drill-Down-Funktionen, Drag&Drop-Überweisungen und farblich markierten Statusmeldungen – sehr flexibel und leistungsstark, ganz ohne Customizing-Aufwand. Als Treasury-Abteilung bestimmen Sie selbst, welche Daten zu welchem Zeitpunkt aus SAP übermittelt werden müssen. Sie behalten die Kontrolle und sind dadurch unabhängig von Buchhaltungsprozessen. Der Cashmanagement-Prozess wird mit der Liquiditätsvorschau abgerundet, in der alle Forderungen und Verbindlichkeiten enthalten sind.
Die Liquiditätsplanung ermöglicht es Ihnen, frühzeitig mittel- oder längerfristige Liquiditätsengpässe zu identifizieren oder auch die Kapazitäten Ihres Unternehmens zur Autofinanzierung zu quantifizieren. Die Liquiditätsplanung mit Moneta® für SAP® ist einzigartig, da sie nicht nur vollständige Planungsmodule enthält, sondern auch eine automatische Ermittlung der Ist-Daten über die direkte Cashflow-Methode ermöglicht. Die Integration in SAP liefert die Möglichkeit, Informationen direkt und automatisch aus unterschiedlichen Stellen in SAP (FI Kreditoren/Debitoren, Treasury, MM, SD, ...) zu übernehmen. Die Liquiditätsplanung mit Moneta® für SAP® stellt einen wesentlichen strategischen Part eines gut geführten Finanzmanagements dar!
Vorteile auf einen Blick
- Vollständig technisch und fachlich integriert in SAP
- Sowohl SAP- als auch Non-SAP-Gesellschaften werden berücksichtigt
- Ein gruppenweiter Überblick über die kurzfristigen bis längerfristigen Liquiditätspositionen
- Optimierung und Überwachung der Zinsen und Bankkosten
- Verringerung des Working Capitals
- Überwachung und Kontrolle von Liquiditätsrisiken
- Sicher, schnell und einfach
- Unabhängig von Buchhaltungsprozessen
Ausführlichere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre. Rufen Sie uns gleich an, um einen kostenlosen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren:
Telefon +49 (0)40 51 48 08 - 0
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